有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 643,009,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 690,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,318,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 499,351,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2863 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 998,109,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,108,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,027,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1510 | 円 |
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