有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/09-2024/10/08)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 542,481,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,465,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,015,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,330,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4046 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,426,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,184,426,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,432,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8401 | 円 |
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