有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 604,960,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,475,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,926,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2019 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 980,072,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,072,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 472,374,776 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0748 | 円 |
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