有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/11-2023/10/10)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 463,109,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,800,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 346,716,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3319 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,392,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,389,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,079,406 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3378 | 円 |
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