有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 621,217,457円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,364,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,207,453口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1745円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 839,925,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,925,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,526,320口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6484円 |
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