有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,886,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,667,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,254,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 678,723,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,723,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,695,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4180 | 円 |
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