有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 685,244,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,741,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,324,105口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2961円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 924,649,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,741,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,908,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,237,458口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8997円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
