有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,632,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,465,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,514,945口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0492円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 542,913,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,913,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,707,826口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073円 |
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 589,031,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,031,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 467,350,538口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2604円 |
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