有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,956,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,801,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,173,549口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 795,828,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,828,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,279,923口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5535円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 592,135,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 592,135,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,688,204口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1618円 |
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