有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/09/12-2026/03/11)
好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,684,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,070,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,614,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,611,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4522 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,210,827,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,889,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,207,938,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,673,440 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1255 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 698,188,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,188,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,044,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9022 | 円 |
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