有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/12-2024/03/11)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,456,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,140,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,021,068,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2968 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,316,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,315,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,361,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8587 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 653,677,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,676,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,354,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6576 | 円 |
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