有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 561,461,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,855,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,605,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,922,085口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0722円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 890,111,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,111,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,321,075口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0879円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 677,423,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 677,423,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,284,054口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3045円 |
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