有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/14-2023/09/11)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,306,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,182,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,273,123,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,065,265,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1951 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,834,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,833,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,397,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4206 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 634,036,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,034,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,547,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5258 | 円 |
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