有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,628,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,534,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,093,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,843,117口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,908,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,077,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,239,439口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2909円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 741,383,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,382,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,378,688口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2840円 |
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