有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 424,256,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,898,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,217,695口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 795,786,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,276,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,510,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,990,558口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5163円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,179,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,179,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,858,607口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2925円 |
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