有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 880,516,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,559,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 847,339,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0380 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 668,168,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,168,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,516,794 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4340 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 433,762,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,762,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,797,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4231 | 円 |
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