有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/12-2025/09/11)
好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,853,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,638,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,310,214,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,236,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3353 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,703,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,703,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 257,499,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4493 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,452,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,452,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 362,509,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7722 | 円 |
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