有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/03/12-2024/09/11)
好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,303,909,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,899,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,029,248,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2659 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,190,908,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,908,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,151,671 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8274 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 637,389,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,389,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,363,994 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6713 | 円 |
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