有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,811,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,635,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,706,517口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0784円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 625,754,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,178,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,575,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,730,263口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3976円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 578,927,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,927,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,690,476口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2704円 |
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