有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 476,189,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,872,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 458,204,738口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0386円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 810,196,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,196,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 428,109,951口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8925円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 630,427,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,427,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 507,483,617口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2423円 |
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