有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,663,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,135,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,845,659口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0437円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 709,350,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,566,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,783,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,544,741口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5495円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 632,189,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,189,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 472,154,426口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3389円 |
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