有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,324,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,098,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,697,161口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,621,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,621,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,550,631口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6376円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 619,923,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,923,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 461,529,572口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3432円 |
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