有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 915,953,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,301,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 899,667,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 707,461,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,461,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,483,025 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4868 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,890,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,889,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,385,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3974 | 円 |
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