有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 802,576,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,820,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 874,353,970 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 850,317,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,710,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,607,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,558,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8422 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 418,087,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,087,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,287,438 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3136 | 円 |
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