有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 846,355,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,713,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 843,641,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 812,908,552 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 612,924,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,924,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,983,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4324 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 419,921,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,921,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 304,340,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3798 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
