有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 848,247,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,507,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,740,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,252,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0413 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 619,598,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,598,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,721,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3406 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 420,039,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,039,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,972,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3818 | 円 |
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