有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/12-2025/03/11)
好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,973,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,862,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,353,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2374 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,277,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,277,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,611,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8309 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 622,203,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,203,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,483,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6840 | 円 |
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