有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 647,786,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,285,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,500,691口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 962,698,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,697,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,644,221口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0899円 |
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 691,141,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,140,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,975,860口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2499円 |
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