有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/13-2023/03/13)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,029,161,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,188,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,972,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 963,996,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0653 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 846,998,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,996,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 306,326,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7650 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 511,116,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,114,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,465,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379 | 円 |
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