有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 782,872,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,724,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 805,941,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 973,669,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,669,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 474,866,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0504 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 731,056,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,056,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,566,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2570 | 円 |
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