有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 739,278,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,467,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,811,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,597,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8883 | 円 |
(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 850,504,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,503,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,928,461 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7324 | 円 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 380,555,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,555,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,569,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2703 | 円 |
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