有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

「DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,000,172,022円
Ⅱ 負債総額	9,650,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,990,521,853円
Ⅳ 発行済数量	2,638,221,547口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7545円

「DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,771,775,828円
Ⅱ 負債総額	10,595,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,761,180,392円
Ⅳ 発行済数量	1,515,067,649口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1624円

(参考情報)
「DWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,771,763,424円
Ⅱ 負債総額	1,123,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,770,639,912円
Ⅳ 発行済数量	3,048,030,144口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2371円