有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,782,664,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,557,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,559,107,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,136,232,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4749 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,749 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成30年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,274,175,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,812,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,093,362,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,814,950,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,217 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,038,306,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,115,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,945,191,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,928,588,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,358 | 円) |
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