有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	11,069,502,029	円
Ⅱ 負債総額	104,317,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,965,184,493	円
Ⅳ 発行済口数	26,268,044,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4174	円
(1万口当たり純資産額)	(4,174	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,865,977,878	円
Ⅱ 負債総額	156,335,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,709,641,969	円
Ⅳ 発行済口数	5,253,397,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0868	円
(1万口当たり純資産額)	(10,868	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	16,936,129,906	円
Ⅱ 負債総額	1,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,936,128,905	円
Ⅳ 発行済口数	13,735,182,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2330	円
(1万口当たり純資産額)	(12,330	円)