有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/26-2023/04/25)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	240,480,802	円
Ⅱ 負債総額	52,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,428,281	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0173	円
(1万口当たり純資産額)	(173	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	142,567,525	円
Ⅱ 負債総額	119,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,448,136	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0546	円
(1万口当たり純資産額)	(546	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	383,164,344	円
Ⅱ 負債総額	126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,164,218	円
Ⅳ 発行済口数	5,777,501,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0663	円
(1万口当たり純資産額)	(663	円)