有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 45,243,421,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,388,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,536,032,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,055,128,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,298 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,696,272,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,868,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,262,403,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,432,185,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,942 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 67,569,305,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 819,322,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,749,983,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,280,644,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,075 | 円) |
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