有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,915,543,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,469,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,516,074,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,980,317,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,444 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成29年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,977,734,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,127,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,610,607,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,475,885,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,806 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,872,786,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,441,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,733,345,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,421,831,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,864 | 円) |
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