有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/28-2026/04/27)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	824,600,202	円
Ⅱ 負債総額	142,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,457,624	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0592	円
(1万口当たり純資産額)	(592	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	488,933,241	円
Ⅱ 負債総額	376,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,556,806	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1871	円
(1万口当たり純資産額)	(1,871	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,313,769,455	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,313,769,455	円
Ⅳ 発行済口数	5,623,002,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2336	円
(1万口当たり純資産額)	(2,336	円)