有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/26-2023/10/25)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	193,891,063	円
Ⅱ 負債総額	31,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,859,172	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0139	円
(1万口当たり純資産額)	(139	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	114,943,492	円
Ⅱ 負債総額	102,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,840,882	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0440	円
(1万口当たり純資産額)	(440	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	308,594,715	円
Ⅱ 負債総額	114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,594,601	円
Ⅳ 発行済口数	5,751,109,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0537	円
(1万口当たり純資産額)	(537	円)