有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,960,063,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,291,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,449,771,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,727,683,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,006 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成27年 5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,143,375,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,867,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,776,507,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,859,164,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,907 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,350,128,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,287,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,948,841,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,544,723,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,683 | 円) |
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