有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	463,312,569	円
Ⅱ 負債総額	270,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,041,734	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0332	円
(1万口当たり純資産額)	(332	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	275,721,466	円
Ⅱ 負債総額	1,388,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,333,267	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1051	円
(1万口当たり純資産額)	(1,051	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	739,039,908	円
Ⅱ 負債総額	103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,039,805	円
Ⅳ 発行済口数	5,842,166,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1265	円
(1万口当たり純資産額)	(1,265	円)