有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/26-2022/10/25)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	696,055,605	円
Ⅱ 負債総額	149,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,906,475	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0500	円
(1万口当たり純資産額)	(500	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	412,909,932	円
Ⅱ 負債総額	382,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,526,934	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1580	円
(1万口当たり純資産額)	(1,580	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2022年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,108,976,560	円
Ⅱ 負債総額	130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,108,976,430	円
Ⅳ 発行済口数	5,806,102,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1910	円
(1万口当たり純資産額)	(1,910	円)