有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,897,232,092	円
Ⅱ 負債総額	67,782,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,829,449,458	円
Ⅳ 発行済口数	21,534,916,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3636	円
(1万口当たり純資産額)	(3,636	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,285,834,507	円
Ⅱ 負債総額	20,018,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,265,815,955	円
Ⅳ 発行済口数	4,264,609,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,182,103,627	円
Ⅱ 負債総額	32,236,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,149,866,921	円
Ⅳ 発行済口数	10,640,318,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419	円
(1万口当たり純資産額)	(11,419	円)