有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/26-2025/10/27)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	795,656,632	円
Ⅱ 負債総額	119,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,537,293	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0571	円
(1万口当たり純資産額)	(571	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	471,712,273	円
Ⅱ 負債総額	361,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,350,559	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1805	円
(1万口当たり純資産額)	(1,805	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,267,582,468	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,267,582,468	円
Ⅳ 発行済口数	5,647,811,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2244	円
(1万口当たり純資産額)	(2,244	円)