有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,726,422,627	円
Ⅱ 負債総額	71,553,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,654,868,652	円
Ⅳ 発行済口数	18,072,339,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3682	円
(1万口当たり純資産額)	(3,682	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,653,651,980	円
Ⅱ 負債総額	29,654,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,997,219	円
Ⅳ 発行済口数	3,372,848,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0745	円
(1万口当たり純資産額)	(10,745	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,487,498,265	円
Ⅱ 負債総額	125,327,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,362,171,255	円
Ⅳ 発行済口数	8,409,953,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2321	円
(1万口当たり純資産額)	(12,321	円)