有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,192,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,961,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,231,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,423,080,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,927 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,522,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,246,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,245,275,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,323,312,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,410 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,693,739,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,693,739,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,667,837,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,097 | 円) |
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