有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,415,026,091	円
Ⅱ 負債総額	57,109,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,357,916,560	円
Ⅳ 発行済口数	15,378,166,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3484	円
(1万口当たり純資産額)	(3,484	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,177,016,073	円
Ⅱ 負債総額	18,926,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,158,089,584	円
Ⅳ 発行済口数	2,934,455,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0762	円
(1万口当たり純資産額)	(10,762	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,591,877,876	円
Ⅱ 負債総額	8,427,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,583,450,063	円
Ⅳ 発行済口数	6,915,193,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2412	円
(1万口当たり純資産額)	(12,412	円)