有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,001,487,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,665,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,840,821,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,068,586,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,893 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,313,156,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,399,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,228,756,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,380,668,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8439 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,439 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,441,513,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,724,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,222,788,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,639,559,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9149 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,149 | 円) |
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