有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/26-2024/10/25)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	626,086,823	円
Ⅱ 負債総額	123,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,963,243	円
Ⅳ 発行済口数	13,926,944,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0449	円
(1万口当たり純資産額)	(449	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	371,095,679	円
Ⅱ 負債総額	358,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,736,787	円
Ⅳ 発行済口数	2,610,896,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1420	円
(1万口当たり純資産額)	(1,420	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	997,279,817	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,279,817	円
Ⅳ 発行済口数	5,698,185,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1750	円
(1万口当たり純資産額)	(1,750	円)