- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/26-2024/10/25)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 626,086,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,963,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,926,944,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0449 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (449 | 円) |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 371,095,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,736,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,610,896,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,420 | 円) |
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 997,279,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,279,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,698,185,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,750 | 円) |
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