有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	18,010,277,525	円
Ⅱ 負債総額	237,443,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,772,833,866	円
Ⅳ 発行済口数	40,242,039,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4416	円
(1万口当たり純資産額)	(4,416	円)

 
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	8,449,829,683	円
Ⅱ 負債総額	134,199,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,315,630,062	円
Ⅳ 発行済口数	7,957,183,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0450	円
(1万口当たり純資産額)	(10,450	円)

 
(参考)DWSロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	26,459,236,049	円
Ⅱ 負債総額	40,531,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,418,704,845	円
Ⅳ 発行済口数	22,503,899,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1740	円
(1万口当たり純資産額)	(11,740	円)